“Would you like pips with that?”
Ok, non quel tipo di ordine.
Un ordine è un’offerta inviata tramite la piattaforma di trading del tuo broker per aprire o chiudere una transazione se le istruzioni da te specificate sono soddisfatte.
Fondamentalmente, il termine “ordine” si riferisce a come entrerai o uscirai da un trade.
Ecco i diversi tipi di ordini che possono essere piazzati nel mercato forex.
Assicurati di sapere quali tipi di ordini accetta il tuo broker.
Diversi broker accettano diversi tipi di ordini forex.
Tipi di ordine
Ci sono alcuni tipi di ordine di base che tutti i broker forniscono e altri che suonano strani.
Gli ordini rientrano in due gruppi:
- Ordine a mercato: un ordine eseguito immediatamente contro un prezzo che il tuo broker ha fornito.
- Ordine in sospeso: un ordine che verrà eseguito in un secondo momento al prezzo da te specificato.
Ecco una rapida “mappa” dei diversi tipi di ordini all’interno di ogni bucket.
| Ordini di mercato | Ordini in sospeso |
| Acquista Vendi |
Limite di acquisto Stop di acquisto Vendi Limit Sell Stop |
Ordine di mercato
Un ordine di mercato è un ordine di acquisto o vendita al miglior prezzo disponibile.
Per esempio, il prezzo di offerta per EUR/USD è attualmente a 1,2140 e il prezzo di richiesta è a 1,2142.
Se tu volessi comprare EUR/USD a mercato, allora ti verrebbe venduto al prezzo di 1,2142.
Tu cliccheresti su acquista e la tua piattaforma di trading eseguirebbe immediatamente un ordine di acquisto a quel prezzo (si spera) esatto.
Se hai mai fatto acquisti su Amazon.com, è un po’ come usare il loro ordine 1-Click. Ti piace il prezzo corrente, clicchi una volta ed è tuo!
L’unica differenza è che stai comprando o vendendo una valuta contro un’altra valuta invece di comprare un CD di Justin Bieber.
Tieni presente che a seconda delle condizioni di mercato, ci può essere una differenza tra il prezzo che hai selezionato e il prezzo finale che viene eseguito (o “riempito”) sulla tua piattaforma di trading.
Quando si inserisce un ordine a mercato, non si ha alcun controllo sul prezzo a cui l’ordine a mercato verrà effettivamente eseguito.
Ordine limite
Un ordine limite è un ordine di acquisto al di sotto del mercato o di vendita al di sopra del mercato ad un certo prezzo.
Questo è un ordine di acquisto o di vendita una volta che il mercato raggiunge il “prezzo limite”.
- Si inserisce un ordine “Buy Limit” per comprare a o sotto un determinato prezzo.
- Si inserisce un ordine “Sell Limit” per vendere a un prezzo specificato o superiore.
Una volta che il mercato raggiunge il “prezzo limite” l’ordine viene attivato ed eseguito al “prezzo limite” (o meglio).
Nell’immagine sopra, il punto blu è il prezzo corrente.
Nota come la linea verde è sotto il prezzo corrente. Se si inserisce un ordine limite di ACQUISTO qui, per farlo scattare, il prezzo dovrebbe prima scendere qui.
Come potete vedere, un ordine limite può essere eseguito solo quando il prezzo diventa più favorevole per voi.
Nota come la linea rossa è sopra il prezzo corrente. Se piazzi un ordine limite SELL qui, per farlo scattare, il prezzo dovrebbe prima salire qui.
Per esempio, EUR/USD è attualmente scambiato a 1,2050. Vuoi andare short se il prezzo raggiunge 1,2070.
Puoi sederti davanti al tuo monitor e aspettare che raggiunga 1,2070 (a quel punto cliccheresti un ordine di vendita a mercato).
O puoi impostare un ordine limite di vendita a 1,2070 (poi potresti allontanarti dal tuo computer per frequentare la tua lezione di ballo).
Se il prezzo sale a 1,2070, la tua piattaforma di trading eseguirà automaticamente un ordine di vendita al miglior prezzo disponibile.
Si usa questo tipo di ordine di entrata quando si crede che il prezzo si invertirà dopo aver colpito il prezzo specificato!
Un ordine limite di ACQUISTO a un prezzo inferiore al prezzo corrente di mercato sarà eseguito a un prezzo uguale o inferiore al prezzo specificato.
Un ordine limite di VENDITA a un prezzo superiore al prezzo corrente di mercato sarà eseguito a un prezzo uguale o superiore al prezzo specifico.
Ordine di entrata stop
Un ordine stop “blocca” l’esecuzione di un ordine fino a quando il prezzo raggiunge un prezzo stop.
Si usa un ordine stop quando si vuole comprare solo dopo che il prezzo sale al prezzo stop o vendere solo dopo che il prezzo scende al prezzo stop.
Un ordine di entrata stop è un ordine piazzato per comprare sopra il mercato o vendere sotto il mercato ad un certo prezzo.
- Si inserisce un ordine “Buy Stop” per comprare a un prezzo superiore a quello di mercato, e si attiva quando il prezzo di mercato tocca o passa attraverso il prezzo Buy Stop.
- Si inserisce un ordine “Sell Stop” per vendere quando viene raggiunto un determinato prezzo.
Nell’immagine sopra, il punto blu è il prezzo corrente.
Nota come la linea verde sia sopra il prezzo corrente. Se si inserisce un ordine stop BUY qui, per farlo scattare, il prezzo corrente dovrebbe continuare a salire.
Nota come la linea rossa sia sotto il prezzo corrente. Se piazzi un ordine stop SELL qui, per farlo scattare, il prezzo corrente dovrebbe continuare a scendere.
Come puoi vedere, un ordine stop può essere eseguito solo quando il prezzo diventa meno favorevole per te.
Per esempio, GBP/USD è attualmente scambiato a 1,5050 e si sta dirigendo verso l’alto. Tu credi che il prezzo continuerà in questa direzione se colpisce 1.5060.
Puoi fare una delle seguenti cose per giocare questa convinzione:
- Siedi davanti al tuo computer e compra a mercato quando colpisce 1.5060 O
- Imposta un ordine di entrata stop a 1.5060.
Ordine Stop Loss
Un ordine di chiusura se il prezzo di mercato raggiunge un prezzo specificato, che può rappresentare una perdita o un profitto.
Un ordine stop loss è un tipo di ordine collegato a un’operazione allo scopo di prevenire ulteriori perdite se il prezzo va contro di te.
Se sei in una posizione lunga, è un ordine STOP di vendita.
Se sei in una posizione corta, è un ordine STOP di acquisto.
Ricorda questo tipo di ordine.
Un ordine stop loss rimane in vigore fino a quando la posizione viene liquidata o si annulla l’ordine stop loss.
Per esempio, sei andato lungo (comprare) EUR/USD a 1,2230. Per limitare la tua perdita massima, hai impostato un ordine di stop loss a 1,2200.
Questo significa che se ti sbagliassi di grosso e EUR/USD scendesse a 1,2200 invece di salire, la tua piattaforma di trading eseguirebbe automaticamente un ordine di vendita a 1,2200 il miglior prezzo disponibile e chiuderebbe la tua posizione con una perdita di 30 punti (bleah!).
Gli stop loss sono estremamente utili se non vuoi stare tutto il giorno davanti al tuo monitor preoccupato di perdere tutti i tuoi soldi.
Puoi semplicemente impostare un ordine stop loss su qualsiasi posizione aperta in modo da non perdere la tua lezione di tessitura di cesti o la partita di polo con gli elefanti.
Si prega di notare che un ordine stop NON è garantito un prezzo di esecuzione specifico e in mercati volatili e/o illiquidi, può essere eseguito significativamente lontano dal suo prezzo stop. Gli ordini stop possono essere attivati da un brusco movimento del prezzo che potrebbe essere temporaneo. Se il vostro ordine stop viene attivato in queste circostanze, la vostra operazione potrebbe uscire ad un prezzo indesiderato. Se innescato durante un brusco calo di prezzo, un ordine stop loss SELL ha maggiori probabilità di risultare in un’esecuzione ben al di sotto del prezzo di stop. Se innescato durante un forte aumento del prezzo, un ordine stop loss BUY ha maggiori probabilità di risultare in un’esecuzione ben al di sopra del prezzo di stop.
Trailing Stop
Un ordine stop loss che è sempre collegato a una posizione aperta e che si muove automaticamente quando il profitto diventa uguale o superiore a un livello specificato.
Un trailing stop è un tipo di ordine di stop loss collegato a un’operazione che si muove al variare del prezzo.
Diciamo che hai deciso di vendere allo scoperto USD/JPY a 90,80, con un trailing stop di 20 pips.
Questo significa che originariamente il tuo stop loss è a 91,00. Se il prezzo scende e colpisce 90,60, il tuo trailing stop si sposterà a 90,80 (o a pareggio).
Ricorda però che il tuo stop rimarrà a questo nuovo livello di prezzo. Non si allargherà se il mercato sale contro di te.
Ritornando all’esempio, con un trailing stop di 20 pip, se USD/JPY colpisce 90,40, allora il tuo stop si sposterà a 90,60 (o blocco del profitto di 20 pip).
Il tuo trade rimarrà aperto finché il prezzo non si muoverà contro di te di 20 pip.
Una volta che il prezzo di mercato colpisce il tuo prezzo di trailing stop, verrà inviato un ordine di mercato per chiudere la tua posizione al miglior prezzo disponibile e la tua posizione verrà chiusa.
Ordini limite contro ordini stop
I nuovi trader spesso confondono gli ordini limite con gli ordini stop perché entrambi specificano un prezzo.
Entrambi i tipi di ordini permettono ai trader di dire ai loro broker a quale prezzo sono disposti a trattare in futuro.
La differenza sta nello scopo del prezzo specificato.
Un ordine stop attiva un ordine quando il prezzo di mercato raggiunge o supera un prezzo stop specificato.
Per esempio, EUR/USD è scambiato a 1,1000, hai un ordine di entrata stop per comprare a 1,1010. Una volta che il prezzo raggiunge 1,1010, il tuo ordine sarà eseguito. Ma questo non significa necessariamente che il tuo ordine di acquisto sia stato eseguito a 1,1010. Se il mercato si stava muovendo velocemente, potresti essere stato eseguito a 1.1011.
In pratica, il tuo ordine può essere eseguito al prezzo di stop, peggiore del prezzo di stop, o anche migliore del prezzo di stop. Tutto dipende da quanto il prezzo sta fluttuando quando il prezzo di mercato raggiunge lo stop price.
Pensate ad uno stop price semplicemente come una soglia per l’esecuzione del vostro ordine. A quale prezzo esatto il tuo ordine sarà eseguito dipende dalle condizioni di mercato.
Un ordine limite può essere eseguito solo ad un prezzo uguale o migliore di un prezzo limite specificato.
Per esempio, EUR/USD è scambiato a 1,1000, hai un ordine di entrata limite per comprare a 1,1009. Il tuo ordine non sarà eseguito a meno che tu non possa essere eseguito a 1,1009 o meglio.
Pensa a un prezzo limite come a una garanzia di prezzo. Impostando un ordine limite, hai la garanzia che il tuo ordine venga eseguito solo al tuo prezzo limite (o meglio).
La fregatura è che il prezzo di mercato potrebbe non raggiungere mai il tuo prezzo limite, quindi il tuo ordine non verrà mai eseguito.
Nell’esempio precedente, EUR/USD potrebbe scendere solo a 1,1009 prima di salire alle stelle. Quindi, anche se volevi andare lungo su EUR/USD, il tuo ordine non è mai stato eseguito perché stavi cercando di entrare in una posizione lunga a un prezzo più basso. Guardi EUR/USD salire senza di te. 😭
Questo è il compromesso quando si usa un ordine limite invece di un ordine a mercato.
Strani ordini Forex
“Posso ordinare un grande extra hot soy con extra schiuma, extra hot split quad shot con mezza spruzzata di cioccolato bianco senza zucchero e mezza spruzzata di cannella senza zucchero, mezza bustina di Splenda e metterlo in una tazza Venti e riempire la “stanza” con panna montata extra con caramello e salsa al cioccolato spruzzata in cima?”
Oops, ordine strano sbagliato.
Good ‘Till Cancelled (GTC)
Un ordine GTC rimane attivo sul mercato finché non si decide di cancellarlo. Il vostro broker non cancellerà l’ordine in nessun momento. Pertanto, è tua responsabilità ricordare che hai l’ordine programmato.
Good for the Day (GFD)
Un ordine GFD rimane attivo sul mercato fino alla fine del giorno di negoziazione.
Perché il cambio estero è un mercato di 24 ore, questo di solito significa 5:00 pm EST poiché è l’ora in cui i mercati statunitensi chiudono.I mercati statunitensi chiudono, ma ti consigliamo di ricontrollare con il tuo broker.
GFC e GTC sono noti come ordini “time in force”.
Il “time in force” o TIF per un ordine definisce il periodo di tempo in cui un ordine continuerà a lavorare prima di essere cancellato. Pensatelo come un’istruzione speciale usata quando si piazza un trade per indicare per quanto tempo un ordine rimarrà attivo prima di essere eseguito o scadere.
One-Cancels-the-Other (OCO)
Un ordine OCO è una combinazione di due ordini di entrata e/o stop loss.
Due ordini sono piazzati sopra e sotto il prezzo corrente. Quando uno degli ordini viene eseguito, l’altro viene cancellato.
Un ordine OCO permette di piazzare due ordini allo stesso tempo. Ma solo uno dei due sarà eseguito.
Diciamo che il prezzo di EUR/USD è 1,2040. Si desidera acquistare a 1,2095 sopra il livello di resistenza in previsione di un breakout o avviare una posizione di vendita se il prezzo scende sotto 1,1985.
L’intesa è che se 1,2095 viene raggiunto, il tuo ordine di acquisto sarà attivato e l’ordine di vendita a 1,1985 sarà automaticamente annullato.
One-Triggers-the-Other (OTO)
Un OTO è l’opposto dell’OCO, in quanto immette ordini solo quando l’ordine padre viene attivato.
Si imposta un ordine OTO quando si desidera impostare livelli di profit taking e stop loss prima del tempo, anche prima di entrare in un trade.
Ad esempio, USD/CHF è attualmente scambiato a 1,2000. Credi che una volta che colpisce 1,2100, si invertirà e si dirigerà verso il basso, ma solo fino a 1,1900.
Il problema è che sarai via per un’intera settimana perché devi partecipare a una gara di tessitura di cesti in cima al monte Fuji, dove non c’è internet.
Al fine di catturare il movimento mentre sei via, imposti un limite di vendita a 1,2000 e, allo stesso tempo, posizioni un livello di stop loss in anticipo.2000 e allo stesso tempo, metti un limite di acquisto correlato a 1,1900, e per sicurezza, metti uno stop-loss a 1,2100.
Come OTO, sia l’ordine limite di acquisto che lo stop-loss saranno piazzati solo se il tuo ordine di vendita iniziale a 1,2000 viene attivato.
Un ordine OTO e OTC sono conosciuti come ordini condizionati. Un ordine condizionato è un ordine che include uno o più criteri specifici.
In conclusione…
I tipi di ordine forex di base (market, limit entry, stop entry, stop loss e trailing stop) sono solitamente tutto ciò di cui la maggior parte dei trader ha bisogno.
Per aprire una posizione, possono essere utilizzati i seguenti ordini pendenti:
- “Buy stop” per aprire una posizione lunga al prezzo superiore al prezzo corrente
- “Sell stop” per aprire una posizione corta al prezzo inferiore al prezzo corrente
- “Buy Limit” per aprire una posizione lunga al prezzo più basso del prezzo corrente
- “Sell Limit” per aprire una posizione corta al prezzo più alto del prezzo corrente
Ecco un foglio informativo (il prezzo corrente è il punto blu):
A meno che tu non sia un trader veterano (non preoccuparti, con la pratica e il tempo lo diventerai), non diventare stravagante e progettare un sistema di trading che richiede un gran numero di ordini forex inseriti nel mercato in ogni momento.
Questo è sempre un compromesso quando si usa un ordine limite invece di un ordine a mercato.
- Per esempio, se vuoi comprare “subito”, dovrai pagare il prezzo più alto richiesto. Questo è chiamato un “ordine di mercato” in quanto sarà scambiato a qualsiasi prezzo di mercato.
- Se preferisci risparmiare un po’ di soldi, dovrai usare un “ordine limite”.
- Il problema di essere paziente è che a volte il prezzo continua a salire e il tuo ordine limite non viene mai eseguito.
- Se vuoi ancora entrare in uno scambio, devi inserire un ordine di mercato o aggiornare il tuo ordine limite. Questo significa che finirai per pagare (anche) di più del prezzo richiesto originale.
Prima di tutto, tieni conto delle cose basilari.
Assicurati di comprendere appieno e di essere a tuo agio con il sistema di inserimento degli ordini del tuo broker prima di eseguire un’operazione.
Inoltre, controllate sempre con il vostro broker per informazioni specifiche sull’ordine e per vedere se verranno applicate commissioni di rollover se una posizione viene tenuta per più di un giorno.
Mantenere le vostre regole d’ordine semplici è la migliore strategia.
Si prega di notare che un ordine a mercato è un’istruzione di eseguire il vostro ordine a QUALSIASI prezzo disponibile sul mercato. Un ordine a mercato NON è garantito un prezzo di esecuzione specifico e può essere eseguito a un prezzo indesiderato. Se desideri un maggiore controllo sui prezzi di esecuzione che ricevi, invia il tuo ordine usando un ordine limite, che è un’istruzione per eseguire il tuo ordine a o meglio del prezzo limite specificato.
Non fare trading con denaro reale fino a quando non hai un livello di comfort estremamente elevato con la piattaforma di trading che stai usando e il suo sistema di immissione degli ordini. Le operazioni errate sono più comuni di quanto si pensi!